有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)	714.2916	8,939,058
		アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジなし)	726.0567	9,656,957
	投資信託受益証券 小計		1,440.3483	18,596,015
	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド	13,658.47	30,373,159
		ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド	7,429.854	9,867,366
		ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド	33,753.267	28,318,315
	投資証券 小計		54,841.591	68,558,840
日本円合計			56,281.9393	87,154,855
アメリカドル	投資信託受益証券	ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド	2,022	132,643.20
		ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド	2,152	83,260.88
アメリカドル合計			4,174	215,904.08
				(30,774,967)
	合計			117,929,822
				(30,774,967)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄は邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は外貨については、その通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率(注)	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	2銘柄	100.0%	100.0%

(注)通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。