有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。運用にあたってはディメンショナル・アイルランド・リミテッド、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニーLLCおよびウィズダムツリー・アセット・マネジメント・インクが運用する投資信託証券のうち、本ファンドの運用戦略を行うために必要と認められる下記の投資信託証券を主要投資対象とします。

※ 上記は本書提出日現在の組入れ指定投資信託証券の一覧です。各指定投資信託証券については見直されることがあります。この場合、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を除外する場合があります。
*1 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
*2 上記上場投資信託証券(ETF)は、国内の証券会社で購入可能な場合があります。(2023年6月末現在)
② ファンドの関係法人
a. 委託会社:あおぞら投信株式会社
本ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
b. 受託会社:三井住友信託銀行株式会社
本ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理業務等を行います。
なお、信託事務の処理の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
c. 販売会社
本ファンドの販売会社として、本ファンドの受益権の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。

e. 契約の概要等
1. 証券投資信託契約
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」ということがあります。)の規定に基づいて作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間で締結されるものです。主な内容は、本ファンドの運用の基本方針、受益権に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、信託の元本および収益の管理ならびに運用指図に関する事項等です。
2. 投資信託受益権の募集等・販売の取扱等に関する契約
委託会社が販売会社に委託する業務の内容(受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、受益権の買取り、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等)等について規定している契約です。
③ 委託会社等の概況(本書提出日現在)
a. 資本金の額 4億5,000万円
b. 委託会社の沿革
2014年2月4日 会社設立
2014年4月15日 投資運用業登録
2015年7月3日 第二種金融商品取引業登録
c. 大株主の状況

名称	住所(所在地)	所有株式数(株)	持株比率(%)
株式会社あおぞら銀行	東京都千代田区麹町六丁目1番地1	18,000	100