- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 売建 | 642,000.00 | 72,733,485 | 72,167,220 | △23.52 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。