たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 10:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月23日 | 2017年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,900,386 | 4,556,426 |
| 親投資信託受益証券 | 406,940,216 | 955,247,242 |
| 流動資産計 | 409,840,602 | 959,803,668 |
| 資産の部合計 | 409,840,602 | 959,803,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,452,427 | 3,274,995 |
| 未払受託者報酬 | 48,336 | 139,077 |
| 未払委託者報酬 | 374,790 | 1,078,153 |
| その他未払費用 | 4,784 | 13,817 |
| 流動負債計 | 2,880,337 | 4,506,042 |
| 負債の部合計 | 2,880,337 | 4,506,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,847,035 | 606,480,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,113,230 | 348,816,704 |
| （分配準備積立金） | 26,155,636 | 23,105,924 |
| 元本等合計 | 406,960,265 | 955,297,626 |
| 純資産の部合計 | 406,960,265 | 955,297,626 |
| 負債・純資産合計 | 409,840,602 | 959,803,668 |
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