有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,951,901,967	1.4718	1.5081	-	99.99
	日本			2,872,817,225	2,943,663,356	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,499,083	2,387.23	2,348.09	-	5.92
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,578,663,405	3,519,996,792	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	350,300	8,866.96	8,859.94	-	5.22
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,106,096,088	3,103,638,733	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	115,410	26,000.50	25,509.22	-	4.96
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		3,000,717,901	2,944,019,934	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	291,300	8,272.54	8,055.62	-	3.95
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,409,790,902	2,346,602,106	-
5	MEITUAN	株式	220,000	4,071.50	4,338.07	-	1.61
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		895,731,320	954,376,720	-
6	NASPERS LTD	株式	26,560	27,051.00	25,346.78	-	1.13
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		718,474,560	673,210,662	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	174,243	2,859.50	2,995.59	-	0.88
	インド	石油・ガス・消耗燃料		498,249,252	521,961,285	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,810,530	91.75	89.37	-	0.87
	中国	銀行		533,152,152	519,293,457	-
9	VALE SA	株式	225,221	2,217.65	2,284.58	-	0.87
	ブラジル	金属・鉱業		499,461,446	514,536,752	-
10	JD.COM INC ADR	株式	52,821	8,391.96	8,478.02	-	0.75
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		443,272,099	447,817,594	-
11	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	363,500	1,264.10	1,210.08	-	0.74
	中国	保険		459,501,440	439,866,806	-
12	SK HYNIX INC	株式	33,367	13,557.49	12,818.00	-	0.72
	韓国	半導体・半導体製造装置		452,373,102	427,698,206	-
13	MEDIATEK INC	株式	91,507	3,815.66	4,637.49	-	0.71
	台湾	半導体・半導体製造装置		349,159,828	424,363,483	-
14	INFOSYS LTD	株式	207,900	2,003.55	2,007.39	-	0.70
	インド	情報技術サービス		416,538,045	417,338,044	-
15	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	104,663	3,809.59	3,757.49	-	0.66
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		398,723,536	393,271,013	-
16	BAIDU INC -SPON ADR	株式	16,507	23,263.09	23,124.74	-	0.64
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		384,003,839	381,720,243	-
17	PINDUODUO INC ADR	株式	24,048	14,521.45	14,976.78	-	0.61
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		349,212,029	360,161,742	-
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	49,402	7,414.71	7,247.09	-	0.60
	韓国	コンピュータ・周辺機器		366,301,997	358,021,234	-
19	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	762,225	483.31	453.96	-	0.58
	台湾	電子装置・機器・部品		368,396,490	346,024,234	-
20	NIO INC ADR	株式	78,509	3,931.28	4,247.18	-	0.56
	ケイマン諸島	自動車		308,641,152	333,441,909	-
21	NETEASE INC-ADR	株式	25,446	11,633.72	12,537.84	-	0.54
	ケイマン諸島	娯楽		296,031,740	319,037,952	-
22	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	201,500	1,473.15	1,568.55	-	0.53
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		296,839,725	316,063,631	-
23	XIAOMI CORP	株式	877,800	365.48	352.85	-	0.52
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		320,819,660	309,735,680	-
24	SBERBANK ADR	株式	168,888	1,656.28	1,734.16	-	0.49
	ロシア	銀行		279,725,926	292,879,759	-
25	ICICI BANK LTD	株式	314,249	839.08	919.74	-	0.49
	インド	銀行		263,681,936	289,029,260	-
26	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,694,235	76.32	73.65	-	0.46
	中国	銀行		281,955,836	272,108,114	-
27	NAVER CORP	株式	7,517	38,601.89	36,136.89	-	0.46
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		290,170,482	271,641,077	-
28	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	57,248	4,728.82	4,610.56	-	0.44
	インド	情報技術サービス		270,715,601	263,945,911	-
29	LG CHEM LTD	株式	2,806	88,444.19	93,768.59	-	0.44
	韓国	化学		248,174,425	263,114,691	-
30	GAZPROM PAO ADR	株式	368,681	671.00	669.70	-	0.42
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		247,388,195	246,906,269	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.61
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.66
投資証券	0.09
合計	93.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	11.49
インターネット販売・通信販売		9.63
半導体・半導体製造装置		8.79
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.25
コンピュータ・周辺機器		5.88
石油・ガス・消耗燃料		4.30
金属・鉱業		4.19
電子装置・機器・部品		2.61
化学		2.61
保険		2.59
自動車		2.46
情報技術サービス		1.82
不動産管理・開発		1.81
食品		1.61
無線通信サービス		1.36
医薬品		1.33
娯楽		1.17
食品・生活必需品小売り		1.08
飲料		1.03
資本市場		0.98
繊維・アパレル・贅沢品		0.95
各種電気通信サービス		0.95
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.93
コングロマリット		0.91
バイオテクノロジー		0.89
建設資材		0.85
ホテル・レストラン・レジャー		0.73
貯蓄・抵当・不動産金融		0.66
電力		0.62
各種消費者サービス		0.60
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.57
パーソナル用品		0.56
各種金融サービス		0.54
運送インフラ		0.54
専門小売り		0.53
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.53
ガス		0.50
自動車部品		0.50
機械		0.47
家庭用耐久財		0.44
建設・土木		0.43
電気設備		0.43
ソフトウェア		0.41
消費者金融		0.40
家庭用品		0.39
ヘルスケア機器・用品		0.38
複合小売り		0.38
商業サービス・用品		0.30
タバコ		0.26
航空貨物・物流サービス		0.25
陸運・鉄道		0.23
ヘルスケア・テクノロジー		0.21
紙製品・林産品		0.20
海運業		0.19
通信機器		0.19
メディア		0.16
旅客航空輸送業		0.13
水道		0.10
航空宇宙・防衛		0.08
レジャー用品		0.06
エネルギー設備・サービス		0.06
建設関連製品		0.04
専門サービス		0.02
商社・流通業		0.02
総合公益事業		0.02
容器・包装		0.01
販売		0.00
合計		92.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。