有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自平成30年4月24日至平成31年4月22日	第4期自平成31年4月23日至令和2年4月21日
営業収益
有価証券売買等損益	22,685,907	△510,060,097
営業収益合計	22,685,907	△510,060,097
営業費用
支払利息	6,933	6,257
受託者報酬	817,408	737,693
委託者報酬	6,347,797	6,394,149
その他費用	71,511	82,605
営業費用合計	7,243,649	7,220,704
営業利益又は営業損失(△)	15,442,258	△517,280,801
経常利益又は経常損失(△)	15,442,258	△517,280,801
当期純利益又は当期純損失(△)	15,442,258	△517,280,801
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△36,473,291	△44,265,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)	502,500,029	761,162,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	474,777,229	454,109,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	474,777,229	454,109,110
剰余金減少額又は欠損金増加額	268,030,667	280,085,316
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	268,030,667	280,085,316
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	761,162,140	462,170,151