半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)

(1)【投資状況】

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,229,397,207	99.99
	内 日本	2,229,397,207	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,440	0.01
純資産総額		2,229,535,647	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,024,948,835	86.65
	内 ケイマン諸島	10,955,345,145	24.96
	内 台湾	4,728,744,885	10.78
	内 韓国	4,603,217,443	10.49
	内 中国	4,545,507,178	10.36
	内 インド	3,082,222,667	7.02
	内 ブラジル	1,624,645,304	3.70
	内 南アフリカ	1,255,304,537	2.86
	内 サウジアラビア	1,000,929,647	2.28
	内 ロシア	855,773,616	1.95
	内 香港	795,787,840	1.81
	内 マレーシア	633,384,511	1.44
	内 タイ	632,369,333	1.44
	内 インドネシア	496,847,184	1.13
	内 メキシコ	470,762,511	1.07
	内 カタール	340,967,596	0.78
	内 フィリピン	292,541,407	0.67
	内 バミューダ	283,926,334	0.65
	内 アラブ首長国連邦	245,985,907	0.56
	内 ポーランド	198,711,707	0.45
	内 チリ	188,449,386	0.43
	内 アメリカ	149,239,527	0.34
	内 オランダ	129,207,756	0.29
	内 トルコ	118,698,381	0.27
	内 ルクセンブルグ	90,061,855	0.21
	内 ハンガリー	65,788,875	0.15
	内 コロンビア	58,712,528	0.13
	内 ギリシャ	43,474,735	0.10
	内 エジプト	34,602,083	0.08
	内 チェコ	33,087,967	0.08
	内 ジャージィー	30,148,555	0.07
	内 ペルー	15,428,068	0.04
	内 マン島	8,963,534	0.02
	内 シンガポール	7,751,700	0.02
	内 パキスタン	4,366,148	0.01
	内 アルゼンチン	3,992,985	0.01
新株予約権証券		7,292	0.00
	内 タイ	7,292	0.00
投資信託受益証券		194,291,721	0.44
	内 メキシコ	125,965,166	0.29
	内 ブラジル	68,326,555	0.16
投資証券		25,394,273	0.06
	内 メキシコ	13,254,504	0.03
	内 南アフリカ	12,139,769	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,639,640,113	12.85
純資産総額		43,884,282,234	100.00

その他資産の投資状況

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,767,285,687	10.86
	内 アメリカ	4,767,285,687	10.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。