たわらノーロード先進国株式の貸借対照表

【提出】
2017年3月23日 9:13
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年12月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,992
親投資信託受益証券1,273,126
流動資産計1,275,118
資産の部合計1,275,118
負債の部
流動負債
未払受託者報酬144
未払委託者報酬972
流動負債計1,116
負債の部合計1,116
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）274,002
（分配準備積立金）－
元本等合計1,274,002
純資産の部合計1,274,002
負債・純資産合計1,275,118

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