たわらノーロード先進国株式の貸借対照表

【提出】
2017年7月21日 10:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年4月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,848
親投資信託受益証券1,250,440
流動資産計1,252,288
資産の部合計1,252,288
負債の部
流動負債
未払受託者報酬105
未払委託者報酬707
流動負債計812
負債の部合計812
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）251,476
（分配準備積立金）251,476
元本等合計1,251,476
純資産の部合計1,251,476
負債・純資産合計1,252,288

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