たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,503 | 1,323,408 |
| 親投資信託受益証券 | 1,572,866 | 583,369,694 |
| 流動資産計 | 1,575,369 | 584,693,102 |
| 資産の部合計 | 1,575,369 | 584,693,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 536,302 |
| 未払受託者報酬 | 181 | 82,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,331 | 574,947 |
| その他未払費用 | － | 10,801 |
| 流動負債計 | 1,512 | 1,204,146 |
| 負債の部合計 | 1,512 | 1,204,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 409,999,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 573,857 | 173,489,653 |
| （分配準備積立金） | 573,857 | 8,410,691 |
| 元本等合計 | 1,573,857 | 583,488,956 |
| 純資産の部合計 | 1,573,857 | 583,488,956 |
| 負債・純資産合計 | 1,575,369 | 584,693,102 |
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