たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月21日 | 2023年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 84,284 |
| コール・ローン | 9,709,271 | 7,845,661 |
| 親投資信託受益証券 | 2,318,176,016 | 2,163,287,125 |
| 未収入金 | 1,460,000 | － |
| 流動資産計 | 2,329,345,287 | 2,171,217,070 |
| 資産の部合計 | 2,329,345,287 | 2,171,217,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 2 |
| 未払解約金 | 8,015,066 | 5,383,832 |
| 未払受託者報酬 | 327,221 | 303,870 |
| 未払委託者報酬 | 2,290,883 | 2,127,315 |
| その他未払費用 | 41,797 | 38,806 |
| 流動負債計 | 10,674,967 | 7,853,825 |
| 負債の部合計 | 10,674,967 | 7,853,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 868,550,970 | 718,905,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,450,119,350 | 1,444,457,845 |
| （分配準備積立金） | 328,301,249 | 242,006,742 |
| 元本等合計 | 2,318,670,320 | 2,163,363,245 |
| 純資産の部合計 | 2,318,670,320 | 2,163,363,245 |
| 負債・純資産合計 | 2,329,345,287 | 2,171,217,070 |
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