有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年05月	売建	7,615,000	850,894,008	850,900,100	△0.23%
		ユーロ売/円買2019年05月	売建	1,721,000	214,018,052	214,057,980	△0.06%
		イギリス・ポンド売/円買2019年05月	売建	535,000	76,945,840	77,093,500	△0.02%
		カナダ・ドル売/円買2019年05月	売建	677,000	56,106,984	56,109,760	△0.02%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年05月	売建	399,000	31,255,465	31,261,650	△0.01%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun19	買建	172	2,766,292,375	2,814,789,137	0.76%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun19	買建	161	667,447,956	685,862,415	0.18%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun19	買建	24	253,621,408	255,457,286	0.07%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun19	買建	9	144,838,995	148,175,244	0.04%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Jun19	買建	11	135,751,233	137,333,154	0.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。