有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,303,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,303,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3033円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,696,271,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,027,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,564,243,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,160,092,843口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4443円 |
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