有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	902,155	1.4011	1.4443	-	99.98%
	日本			1,264,099	1,302,982	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.98%
合計	99.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	8,000	36,386.50	36,360.00	-	6.37%
	日本	小売業		291,092,000	290,880,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	24,000	6,564.25	8,442.00	-	4.44%
	日本	情報・通信業		157,542,000	202,608,000	-
3	ファナック	株式	8,000	19,402.75	22,655.00	-	3.97%
	日本	電気機器		155,222,000	181,240,000	-
4	KDDI	株式	48,000	3,006.37	2,955.50	-	3.11%
	日本	情報・通信業		144,306,000	141,864,000	-
5	東京エレクトロン	株式	8,000	9,918.87	12,965.00	-	2.27%
	日本	電気機器		79,351,000	103,720,000	-
6	京セラ	株式	16,000	5,270.50	6,310.00	-	2.21%
	日本	電気機器		84,328,000	100,960,000	-
7	ダイキン工業	株式	8,000	10,218.25	10,825.00	-	1.90%
	日本	機械		81,746,000	86,600,000	-
8	信越化学工業	株式	8,000	8,146.00	9,684.00	-	1.70%
	日本	化学		65,168,000	77,472,000	-
9	日東電工	株式	8,000	7,427.25	8,389.00	-	1.47%
	日本	化学		59,418,000	67,112,000	-
10	テルモ	株式	16,000	4,043.75	4,065.00	-	1.42%
	日本	精密機器		64,700,000	65,040,000	-
11	セコム	株式	8,000	7,722.87	8,086.00	-	1.42%
	日本	サービス業		61,783,000	64,688,000	-
12	アステラス製薬	株式	40,000	1,485.50	1,468.00	-	1.29%
	日本	医薬品		59,420,000	58,720,000	-
13	TDK	株式	8,000	7,050.00	6,900.00	-	1.21%
	日本	電気機器		56,400,000	55,200,000	-
14	本田技研工業	株式	16,000	3,000.75	3,232.00	-	1.13%
	日本	輸送用機器		48,012,000	51,712,000	-
15	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	8,000	6,700.00	6,300.00	-	1.10%
	日本	小売業		53,600,000	50,400,000	-
16	電通	株式	8,000	5,255.00	6,280.00	-	1.10%
	日本	サービス業		42,040,000	50,240,000	-
17	花王	株式	8,000	5,400.37	6,148.00	-	1.08%
	日本	化学		43,203,000	49,184,000	-
18	トヨタ自動車	株式	8,000	5,850.25	6,035.00	-	1.06%
	日本	輸送用機器		46,802,000	48,280,000	-
19	エーザイ	株式	8,000	6,368.62	5,852.00	-	1.03%
	日本	医薬品		50,949,000	46,816,000	-
20	塩野義製薬	株式	8,000	5,185.62	5,733.00	-	1.00%
	日本	医薬品		41,485,000	45,864,000	-
21	キヤノン	株式	12,000	3,024.18	3,696.00	-	0.97%
	日本	電気機器		36,290,250	44,352,000	-
22	武田薬品工業	株式	8,000	4,634.00	5,342.00	-	0.94%
	日本	医薬品		37,072,000	42,736,000	-
23	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	8,000	5,575.00	5,170.00	-	0.91%
	日本	情報・通信業		44,600,000	41,360,000	-
24	大塚ホールディングス	株式	8,000	5,157.12	5,127.00	-	0.90%
	日本	医薬品		41,257,000	41,016,000	-
25	トレンドマイクロ	株式	8,000	3,746.87	4,900.00	-	0.86%
	日本	情報・通信業		29,975,000	39,200,000	-
26	デンソー	株式	8,000	4,568.50	4,799.00	-	0.84%
	日本	輸送用機器		36,548,000	38,392,000	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	8,000	4,365.87	4,710.00	-	0.83%
	日本	小売業		34,927,000	37,680,000	-
28	スズキ	株式	8,000	3,939.37	4,652.00	-	0.82%
	日本	輸送用機器		31,515,000	37,216,000	-
29	ブリヂストン	株式	8,000	3,971.87	4,648.00	-	0.81%
	日本	ゴム製品		31,775,000	37,184,000	-
30	コナミホールディングス	株式	8,000	4,435.62	4,635.00	-	0.81%
	日本	情報・通信業		35,485,000	37,080,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
株式	88.50%
合計	88.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.04%
情報・通信業		10.44%
小売業		9.39%
化学		7.62%
医薬品		6.93%
輸送用機器		5.77%
機械		4.82%
食料品		4.50%
サービス業		2.93%
精密機器		2.59%
建設業		2.45%
陸運業		1.98%
卸売業		1.98%
不動産業		1.57%
ガラス・土石製品		1.39%
非鉄金属		1.25%
ゴム製品		1.01%
その他製品		0.96%
保険業		0.94%
銀行業		0.89%
証券、商品先物取引業		0.40%
金属製品		0.36%
その他金融業		0.36%
繊維製品		0.30%
石油・石炭製品		0.28%
パルプ・紙		0.27%
倉庫・運輸関連業		0.25%
電気・ガス業		0.22%
鉄鋼		0.18%
海運業		0.15%
水産・農林業		0.15%
鉱業		0.07%
空運業		0.06%
合計		88.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。