BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 11,801,238 |
| 金銭信託 | 144,643,676 |
| 社債券 | 6,321,517,925 |
| 派生商品評価勘定 | 80,350 |
| 未収入金 | 111,517,720 |
| 未収利息 | 47,142,794 |
| 前払費用 | 1,033,257 |
| 流動資産計 | 6,637,736,960 |
| 資産の部合計 | 6,637,736,960 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 21,660,217 |
| 未払解約金 | 20,052,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,247,559 |
| 未払委託者報酬 | 35,644,375 |
| その他未払費用 | 883,579 |
| 流動負債計 | 79,488,165 |
| 負債の部合計 | 79,488,165 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,414,261,934 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,986,861 |
| 元本等合計 | 6,558,248,795 |
| 純資産の部合計 | 6,558,248,795 |
| 負債・純資産合計 | 6,637,736,960 |
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