BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(…
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
| (平成29年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,546,672,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,876,181,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,670,490,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,454,142,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0486円 (10,486円) |
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(…
| (平成29年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,546,672,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,876,181,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,670,490,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,454,142,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0486円 (10,486円) |
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