有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成31年 2月19日現在) | 第6期計算期間 (令和 1年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 178,049,640 | 19,016,313 |
| コール・ローン | 67,295,757 | 44,376,340 |
| 地方債証券 | 2,100,927,917 | 1,980,230,276 |
| 社債券 | 192,083,076 | 188,162,487 |
| 派生商品評価勘定 | 944,247 | - |
| 未収入金 | - | 35,266,434 |
| 未収利息 | 11,851,108 | 11,473,759 |
| 前払費用 | 649,474 | - |
| その他未収収益 | 560,407 | - |
| 流動資産合計 | 2,552,361,626 | 2,278,525,609 |
| 資産合計 | 2,552,361,626 | 2,278,525,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,878,373 |
| 未払金 | 209,815,348 | 190,752 |
| 未払解約金 | 1,748,742 | - |
| 未払受託者報酬 | 334,273 | 307,049 |
| 未払委託者報酬 | 6,083,545 | 5,588,180 |
| 未払利息 | 162 | 88 |
| その他未払費用 | 47,552 | 43,175 |
| 流動負債合計 | 218,029,622 | 16,007,617 |
| 負債合計 | 218,029,622 | 16,007,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,390,094,307 | 2,279,914,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,762,303 | △17,396,399 |
| (分配準備積立金) | 147,154,654 | 168,765,385 |
| 元本等合計 | 2,334,332,004 | 2,262,517,992 |
| 純資産合計 | 2,334,332,004 | 2,262,517,992 |
| 負債純資産合計 | 2,552,361,626 | 2,278,525,609 |
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