有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期計算期間 (自平成30年 2月20日至平成30年 8月20日)	第5期計算期間 (自平成30年 8月21日至平成31年 2月19日)
営業収益
受取利息	45,887,658	36,691,679
有価証券売買等損益	7,821,913	11,550,423
為替差損益	△37,235,115	△35,260,485
その他収益	651,841	560,407
営業収益合計	17,126,297	13,542,024
営業費用
支払利息	12,740	12,967
受託者報酬	405,098	334,273
委託者報酬	7,372,773	6,083,545
その他費用	250,975	228,276
営業費用合計	8,041,586	6,659,061
営業利益又は営業損失(△)	9,084,711	6,882,963
経常利益又は経常損失(△)	9,084,711	6,882,963
当期純利益又は当期純損失(△)	9,084,711	6,882,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	656,194	△425,774
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△99,809,428	△72,960,804
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,420,107	9,889,764
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,420,107	9,889,764
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△72,960,804	△55,762,303