世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,596,462 |
| 親投資信託受益証券 | 308,146,721 |
| 流動資産計 | 310,743,183 |
| 資産の部合計 | 310,743,183 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,189,145 |
| 未払解約金 | 14,018,890 |
| 未払受託者報酬 | 16,969 |
| 未払委託者報酬 | 424,211 |
| その他未払費用 | 170,653 |
| 流動負債計 | 15,819,868 |
| 負債の部合計 | 15,819,868 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 297,286,413 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,363,098 |
| （分配準備積立金） | 3,860,263 |
| 元本等合計 | 294,923,315 |
| 純資産の部合計 | 294,923,315 |
| 負債・純資産合計 | 310,743,183 |
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