流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(平成30年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			265,888

(2) 中間損益計算書

2019/04/19 9:05

#2 附属明細表（連結）

e class="f1">世界ヘルスケア関連リートマザーファンド(1) 貸借対照表

区分	平成30年7月20日現在	平成31年1月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,298,898	5,722,588

e class="f2">区分平成30年7月20日現在平成31年1月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金5,298,8985,722,588コール・ローン145,9161,313,935投資証券357,762,823339,912,303未収入金22,562-未収配当金587,026349,409流動資産合計363,817,225347,298,235資産合計363,817,225347,298,235負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本331,060,640308,864,321剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)32,756,58538,433,914元本等合計363,817,225347,298,235純資産合計363,817,225347,298,235負債純資産合計363,817,225347,298,235(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/04/19 9:05