有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(平成29年7月20日現在)
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券

種類	銘柄名	券面総額	評価額	備考
			(円)
親投資信託受益証券	世界ヘルスケア関連リート マザーファンド	94,651,310	101,854,274
親投資信託受益証券 合計		94,651,310	101,854,274
合計		94,651,310	101,854,274

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は以下のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

世界ヘルスケア関連リートマザーファンド

(1) 貸借対照表

区分	平成29年1月20日現在	平成29年7月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,964,885	16,716,126
コール・ローン	542,230	512,672
投資証券	286,741,161	286,353,860
未収入金	13,992,292	-
未収配当金	919,412	521,141
流動資産合計	308,159,980	304,103,799
資産合計	308,159,980	304,103,799
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	307,102,573	282,585,930
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,057,407	21,517,869
元本等合計	308,159,980	304,103,799
純資産合計	308,159,980	304,103,799
負債純資産合計	308,159,980	304,103,799

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		平成29年1月20日現在	平成29年7月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	-円	307,102,573円
	同期中における追加設定元本額	327,210,127円	201,067,751円
	同期中における一部解約元本額	20,107,554円	225,584,394円
	同期末における元本の内訳
	ファンド名
	世界ヘルスケア関連リートファンド (毎月分配型)	307,102,573円	94,651,310円
	世界ヘルスケア関連リートファンド (為替ヘッジ付)	-円	187,934,620円
	計	307,102,573円	282,585,930円
2.	本報告書における開示対象ファンドの 特定期間末日における当該親投資信託 の受益権の総数	307,102,573口	282,585,930口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、預金・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明細表に記載しております。また、主なデリバティブ取引には、先物 取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する 資産の効率的な運用に資するために行うことができます。これらの 金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利 変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、プロダクト・マネジメント部では、運用に関するリスク管理を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年1月20日現在及び 平成29年7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び その差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成29年1月20日現在	平成29年7月20日現在
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△22,243,055	△5,110,480
合計	△22,243,055	△5,110,480

(注)当期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
市場価格その他当該取引に係わる価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
(1口当たり情報)

	平成29年1月20日現在	平成29年7月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期末に おける当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.0034円	1.0761円
(1万口当たり純資産額)	(10,034円)	(10,761円)

(3) 附属明細表
① 有価証券明細表(平成29年7月20日現在)
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,850	229,954.50
	ドル	HCP INC	3,400	109,344.00
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	10,200	201,552.00
		NATIONAL HEALTH INVESTORS	2,850	219,450.00
		VENTAS INC	550	37,691.50
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	9,750	127,042.50
		SABRA HEALTHCARE REIT	7,900	184,939.00
		CARE CAPITAL PROPERTIES	8,400	217,308.00
		QUALITY CARE PROPERTIES	1,440	26,870.40
		WELLTOWER INC	1,870	138,623.10
	アメリカ・ドル 小計		53,210	1,492,775.00
				(167,056,450)
	カナダ・ドル	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	31,000	328,910.00
	カナダ・ドル 小計		31,000	328,910.00
				(29,210,497)
	シンガポール・	Mapletree Logistics Trust	113,500	136,200.00
	ドル	FRASERS COMMERCIAL TRUST	187,000	265,540.00
		CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	353,000	206,505.00
		First Real Estate Investment T	67,500	90,787.50
		Mapletree Industrial Trust	75,000	139,875.00
		AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	176,700	262,399.50
	シンガポール・ドル 小計		972,700	1,101,307.00
				(90,086,913)
投資証券	合計			286,353,860
				(286,353,860)
合計				286,353,860
				(286,353,860)

(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注2)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注3)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	10銘柄	54.9%	58.3%
カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	9.6%	10.2%
シンガポール・ドル	投資証券	6銘柄	29.6%	31.5%

(注)組入時価比率とは、純資産額に対する比率です。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。