有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
平成31年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成31年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末日 (平成29年1月20日) | 294,923,315 | 296,112,460 | 0.9921 | 0.9961 |
| 第2特定期間末日 (平成29年7月20日) | 102,858,884 | 103,260,920 | 1.0234 | 1.0274 |
| 第3特定期間末日 (平成30年1月22日) | 83,265,743 | 83,620,655 | 0.9384 | 0.9424 |
| 第4特定期間末日 (平成30年7月20日) | 56,942,919 | 57,182,724 | 0.9498 | 0.9538 |
| 第5特定期間末日 (平成31年1月21日) | 42,291,573 | 42,476,175 | 0.9164 | 0.9204 |
| 平成30年 2月末日 | 73,753,404 | - | 0.8505 | - |
| 3月末日 | 74,876,630 | - | 0.8627 | - |
| 4月末日 | 68,957,331 | - | 0.8627 | - |
| 5月末日 | 72,893,687 | - | 0.9097 | - |
| 6月末日 | 56,593,850 | - | 0.9277 | - |
| 7月末日 | 54,476,600 | - | 0.9234 | - |
| 8月末日 | 57,236,929 | - | 0.9617 | - |
| 9月末日 | 52,795,461 | - | 0.9438 | - |
| 10月末日 | 50,762,817 | - | 0.9311 | - |
| 11月末日 | 51,490,676 | - | 0.9414 | - |
| 12月末日 | 39,459,191 | - | 0.8737 | - |
| 平成31年 1月末日 | 42,578,791 | - | 0.9495 | - |
| 2月末日 | 42,686,006 | - | 0.9477 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
