eMAXIS豪州債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 635,513 | 767,158 |
| 親投資信託受益証券 | 191,821,494 | 209,483,575 |
| 未収入金 | 20,490 | － |
| 流動資産計 | 192,477,497 | 210,250,733 |
| 資産の部合計 | 192,477,497 | 210,250,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 100,003 |
| 未払受託者報酬 | 61,865 | 62,703 |
| 未払委託者報酬 | 556,744 | 564,271 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,637 | 3,697 |
| 流動負債計 | 622,246 | 730,675 |
| 負債の部合計 | 622,246 | 730,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,229,895 | 185,535,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,625,356 | 23,984,633 |
| （分配準備積立金） | 12,092,296 | 11,052,013 |
| 元本等合計 | 191,855,251 | 209,520,058 |
| 純資産の部合計 | 191,855,251 | 209,520,058 |
| 負債・純資産合計 | 192,477,497 | 210,250,733 |
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