eMAXIS豪州債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,185,059 | 1,465,832 |
| 親投資信託受益証券 | 274,649,664 | 302,507,694 |
| 未収入金 | － | 21,770 |
| 流動資産計 | 275,834,723 | 303,995,296 |
| 資産の部合計 | 275,834,723 | 303,995,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,001 | 357,742 |
| 未払受託者報酬 | 98,946 | 104,330 |
| 未払委託者報酬 | 890,463 | 938,927 |
| その他未払費用 | 5,876 | 6,198 |
| 流動負債計 | 1,112,286 | 1,407,197 |
| 負債の部合計 | 1,112,286 | 1,407,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,762,969 | 256,000,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,959,468 | 46,587,371 |
| （分配準備積立金） | 17,598,578 | 12,426,602 |
| 元本等合計 | 274,722,437 | 302,588,099 |
| 純資産の部合計 | 274,722,437 | 302,588,099 |
| 負債・純資産合計 | 275,834,723 | 303,995,296 |
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