eMAXIS豪州債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,320,094 | 1,299,679 |
| 親投資信託受益証券 | 267,243,298 | 300,539,313 |
| 未収入金 | 6,164 | － |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 269,569,556 | 301,839,008 |
| 資産の部合計 | 269,569,556 | 301,839,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,331,100 | 147,204 |
| 未払受託者報酬 | 91,910 | 109,380 |
| 未払委託者報酬 | 827,175 | 984,367 |
| その他未払費用 | 5,459 | 6,504 |
| 流動負債計 | 2,255,644 | 1,247,455 |
| 負債の部合計 | 2,255,644 | 1,247,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,844,572 | 236,871,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,469,340 | 63,720,268 |
| （分配準備積立金） | 15,938,047 | 16,359,634 |
| 元本等合計 | 267,313,912 | 300,591,553 |
| 純資産の部合計 | 267,313,912 | 300,591,553 |
| 負債・純資産合計 | 269,569,556 | 301,839,008 |
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