eMAXIS豪州債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 82,482 |
| コール・ローン | 1,299,679 | 1,435,571 |
| 親投資信託受益証券 | 300,539,313 | 310,770,564 |
| 未収入金 | － | 259,494 |
| 未収利息 | 16 | 54 |
| 流動資産計 | 301,839,008 | 312,548,165 |
| 資産の部合計 | 301,839,008 | 312,548,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 147,204 | 917,676 |
| 未払受託者報酬 | 109,380 | 97,649 |
| 未払委託者報酬 | 984,367 | 878,829 |
| その他未払費用 | 6,504 | 5,801 |
| 流動負債計 | 1,247,455 | 1,899,955 |
| 負債の部合計 | 1,247,455 | 1,899,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,871,285 | 239,694,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,720,268 | 70,953,561 |
| （分配準備積立金） | 16,359,634 | 14,007,908 |
| 元本等合計 | 300,591,553 | 310,648,210 |
| 純資産の部合計 | 300,591,553 | 310,648,210 |
| 負債・純資産合計 | 301,839,008 | 312,548,165 |
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