eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 129,050 |
| 親投資信託受益証券 | 22,172,183 |
| 未収入金 | 200,000 |
| 流動資産計 | 22,501,233 |
| 資産の部合計 | 22,501,233 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 216,716 |
| 未払受託者報酬 | 7,828 |
| 未払委託者報酬 | 70,394 |
| その他未払費用 | 429 |
| 流動負債計 | 295,367 |
| 負債の部合計 | 295,367 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,321,025 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,115,159 |
| （分配準備積立金） | 213,344 |
| 元本等合計 | 22,205,866 |
| 純資産の部合計 | 22,205,866 |
| 負債・純資産合計 | 22,501,233 |
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