eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,050 | 185,642 |
| 親投資信託受益証券 | 22,172,183 | 13,098,548 |
| 未収入金 | 200,000 | 530,000 |
| 流動資産計 | 22,501,233 | 13,814,190 |
| 資産の部合計 | 22,501,233 | 13,814,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 216,716 | 396,369 |
| 未払受託者報酬 | 7,828 | 3,830 |
| 未払委託者報酬 | 70,394 | 34,395 |
| その他未払費用 | 429 | 170 |
| 流動負債計 | 295,367 | 434,764 |
| 負債の部合計 | 295,367 | 434,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,321,025 | 13,930,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,115,159 | -551,289 |
| （分配準備積立金） | 213,344 | 54,227 |
| 元本等合計 | 22,205,866 | 13,379,426 |
| 純資産の部合計 | 22,205,866 | 13,379,426 |
| 負債・純資産合計 | 22,501,233 | 13,814,190 |
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