eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,225 | 1,222,966 |
| 親投資信託受益証券 | 73,099,771 | 181,323,684 |
| 未収入金 | － | 110,000 |
| 流動資産計 | 73,479,996 | 182,656,650 |
| 資産の部合計 | 73,479,996 | 182,656,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,993 | 396,113 |
| 未払受託者報酬 | 22,141 | 58,002 |
| 未払委託者報酬 | 199,147 | 521,908 |
| その他未払費用 | 1,270 | 3,424 |
| 流動負債計 | 242,551 | 979,447 |
| 負債の部合計 | 242,551 | 979,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,629,252 | 179,764,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,391,807 | 1,912,808 |
| （分配準備積立金） | 1,487,509 | 2,952,581 |
| 元本等合計 | 73,237,445 | 181,677,203 |
| 純資産の部合計 | 73,237,445 | 181,677,203 |
| 負債・純資産合計 | 73,479,996 | 182,656,650 |
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