eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,222,966 | 1,297,723 |
| 親投資信託受益証券 | 181,323,684 | 220,543,255 |
| 未収入金 | 110,000 | － |
| 流動資産計 | 182,656,650 | 221,840,978 |
| 資産の部合計 | 182,656,650 | 221,840,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 396,113 | 285,410 |
| 未払受託者報酬 | 58,002 | 59,598 |
| 未払委託者報酬 | 521,908 | 536,330 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,424 | 3,512 |
| 流動負債計 | 979,447 | 884,851 |
| 負債の部合計 | 979,447 | 884,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,764,395 | 209,741,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,912,808 | 11,214,523 |
| （分配準備積立金） | 2,952,581 | 1,162,087 |
| 元本等合計 | 181,677,203 | 220,956,127 |
| 純資産の部合計 | 181,677,203 | 220,956,127 |
| 負債・純資産合計 | 182,656,650 | 221,840,978 |
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