eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,817,854 | 12,711,989 |
| 親投資信託受益証券 | 265,036,382 | 552,028,291 |
| 未収入金 | 150,000 | － |
| 流動資産計 | 267,004,236 | 564,740,280 |
| 資産の部合計 | 267,004,236 | 564,740,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 610,876 | 10,272,150 |
| 未払受託者報酬 | 82,514 | 133,280 |
| 未払委託者報酬 | 742,558 | 1,199,533 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 4,880 | 7,938 |
| 流動負債計 | 1,440,828 | 11,612,906 |
| 負債の部合計 | 1,440,828 | 11,612,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,837,969 | 639,463,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,561 | -86,336,578 |
| （分配準備積立金） | 4,795,019 | 8,004,729 |
| 元本等合計 | 265,563,408 | 553,127,374 |
| 純資産の部合計 | 265,563,408 | 553,127,374 |
| 負債・純資産合計 | 267,004,236 | 564,740,280 |
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