eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,689,117 | 7,328,444 |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,780,852 | 1,420,997,605 |
| 未収入金 | 8,902,985 | － |
| 未収利息 | 59 | 143 |
| 流動資産計 | 1,069,373,013 | 1,428,326,192 |
| 資産の部合計 | 1,069,373,013 | 1,428,326,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,652,420 | 3,009,601 |
| 未払受託者報酬 | 373,398 | 402,448 |
| 未払委託者報酬 | 3,360,483 | 3,621,946 |
| その他未払費用 | 22,343 | 24,079 |
| 流動負債計 | 13,408,644 | 7,058,074 |
| 負債の部合計 | 13,408,644 | 7,058,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,279,504 | 1,771,923,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,315,135 | -350,655,257 |
| （分配準備積立金） | 33,922,794 | 45,037,143 |
| 元本等合計 | 1,055,964,369 | 1,421,268,118 |
| 純資産の部合計 | 1,055,964,369 | 1,421,268,118 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,373,013 | 1,428,326,192 |
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