半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第6期中間計算期間末 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,432,654 | 1,502,640 |
| 親投資信託受益証券 | 281,288,011 | 236,801,854 |
| 未収入金 | 140,000 | - |
| 流動資産合計 | 283,860,665 | 238,304,494 |
| 資産合計 | 283,860,665 | 238,304,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 626,057 | 158,379 |
| 未払受託者報酬 | 86,981 | 88,361 |
| 未払委託者報酬 | 782,852 | 795,236 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 5,163 | 5,237 |
| 流動負債合計 | 1,501,053 | 1,047,214 |
| 負債合計 | 1,501,053 | 1,047,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,973,594 | 230,062,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,386,018 | 7,194,825 |
| (分配準備積立金) | 3,945,385 | 1,692,475 |
| 元本等合計 | 282,359,612 | 237,257,280 |
| 純資産合計 | 282,359,612 | 237,257,280 |
| 負債純資産合計 | 283,860,665 | 238,304,494 |
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