有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)

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【提出】
2023/04/25 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額229,899,182,289
Ⅱ 負債総額811,233,441
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)229,087,948,848
Ⅳ 発行済口数197,591,105,471口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1594
(10,000口当たり)(11,594)

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