eMAXIS新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 181,613 |
| 親投資信託受益証券 | 39,120,896 |
| 流動資産計 | 39,302,509 |
| 資産の部合計 | 39,302,509 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 119,561 |
| 未払受託者報酬 | 5,493 |
| 未払委託者報酬 | 49,417 |
| その他未払費用 | 266 |
| 流動負債計 | 174,737 |
| 負債の部合計 | 174,737 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,029,657 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -901,885 |
| （分配準備積立金） | 562,842 |
| 元本等合計 | 39,127,772 |
| 純資産の部合計 | 39,127,772 |
| 負債・純資産合計 | 39,302,509 |
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