eMAXIS新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,016,983 | 3,949,855 |
| 親投資信託受益証券 | 377,015,978 | 585,124,420 |
| 流動資産計 | 379,032,961 | 589,074,275 |
| 資産の部合計 | 379,032,961 | 589,074,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 727,586 | 2,031,171 |
| 未払受託者報酬 | 116,664 | 173,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,906 | 1,559,126 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 6,946 | 10,340 |
| 流動負債計 | 1,901,105 | 3,773,878 |
| 負債の部合計 | 1,901,105 | 3,773,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,938,058 | 561,770,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,806,202 | 23,530,048 |
| （分配準備積立金） | 22,732,277 | 38,937,985 |
| 元本等合計 | 377,131,856 | 585,300,397 |
| 純資産の部合計 | 377,131,856 | 585,300,397 |
| 負債・純資産合計 | 379,032,961 | 589,074,275 |
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