eMAXIS新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,199,950 | 11,485,523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,110,582 | 1,811,274,374 |
| 未収入金 | 722,753 | 3,184,116 |
| 未収利息 | 141 | 224 |
| 流動資産計 | 1,748,033,426 | 1,825,944,237 |
| 資産の部合計 | 1,748,033,426 | 1,825,944,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,838,289 | 8,340,957 |
| 未払受託者報酬 | 574,998 | 591,436 |
| 未払委託者報酬 | 5,174,920 | 5,322,881 |
| その他未払費用 | 34,439 | 35,422 |
| 流動負債計 | 11,622,646 | 14,290,696 |
| 負債の部合計 | 11,622,646 | 14,290,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,292,595,462 | 2,286,850,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -556,184,682 | -475,196,847 |
| （分配準備積立金） | 199,958,685 | 250,254,721 |
| 元本等合計 | 1,736,410,780 | 1,811,653,541 |
| 純資産の部合計 | 1,736,410,780 | 1,811,653,541 |
| 負債・純資産合計 | 1,748,033,426 | 1,825,944,237 |
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