有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成29年1月26日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 52,855,304 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 944,366 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,910,938 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 51,945,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993 ( 1万口当たり 9,993 | ) |
<参考>「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 651,273,744 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,508,075 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,765,669 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 546,635,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1685 ( 1万口当たり 11,685 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
