ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19期自2025年5月20日至2025年11月19日	第20期自2025年11月20日至2026年5月19日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,674,909	67,503,417
剰余金減少額又は欠損金増加額		121,650,618	143,551,661
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	121,650,618	143,551,661
分配金		※1850,154,630	※1214,585,561

2026/08/12 9:10