ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 921,561 | 911,526 |
| コール・ローン | 1,838,127,753 | 1,098,216,092 |
| 投資信託受益証券 | 39,921,671,204 | 30,876,508,107 |
| 親投資信託受益証券 | 99,775 | 9,774 |
| 派生商品評価勘定 | 3,276,000 | － |
| 未収入金 | 13,182,960 | － |
| 流動資産計 | 41,777,279,253 | 31,975,645,499 |
| 資産の部合計 | 41,777,279,253 | 31,975,645,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 315,995,600 |
| 未払収益分配金 | 573,364,900 | － |
| 未払金 | 325,944,580 | － |
| 未払解約金 | 413,627,859 | 9,199,790 |
| 未払受託者報酬 | 6,019,476 | 4,861,456 |
| 未払委託者報酬 | 228,741,405 | 184,737,006 |
| その他未払費用 | 1,114,346 | 1,070,232 |
| 流動負債計 | 1,548,812,566 | 515,864,084 |
| 負債の部合計 | 1,548,812,566 | 515,864,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,224,326,703 | 34,494,561,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,004,139,984 | -3,034,779,606 |
| （分配準備積立金） | 625,612,764 | 549,687,291 |
| 元本等合計 | 40,228,466,687 | 31,459,781,415 |
| 純資産の部合計 | 40,228,466,687 | 31,459,781,415 |
| 負債・純資産合計 | 41,777,279,253 | 31,975,645,499 |
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