ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 168,150 | 167,382 |
| コール・ローン | 450,783,333 | 1,238,730,563 |
| 投資信託受益証券 | 13,364,454,760 | 12,745,962,301 |
| 親投資信託受益証券 | 9,779 | 9,802 |
| 派生商品評価勘定 | 107,009,630 | － |
| 流動資産計 | 14,316,481,445 | 14,333,279,648 |
| 未収入金 | 394,055,793 | 348,409,600 |
| 資産の部合計 | 14,316,481,445 | 14,333,279,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 71,142,621 |
| 未払収益分配金 | － | 850,154,630 |
| 未払金 | 500,469,540 | 372,625,864 |
| 未払解約金 | 19,087,795 | 26,639,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,843,278 | 1,910,239 |
| 未払委託者報酬 | 70,046,267 | 72,590,987 |
| その他未払費用 | 552,905 | 573,000 |
| 流動負債計 | 591,999,785 | 1,395,636,978 |
| 負債の部合計 | 591,999,785 | 1,395,636,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,452,685,344 | 11,335,395,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,271,796,316 | 1,602,247,598 |
| （分配準備積立金） | 731,121,690 | 1,100,845,193 |
| 元本等合計 | 13,724,481,660 | 12,937,642,670 |
| 純資産の部合計 | 13,724,481,660 | 12,937,642,670 |
| 負債・純資産合計 | 14,316,481,445 | 14,333,279,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
