有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成28年 8月26日 至 平成29年 2月27日 | 第3特定期間 自 平成29年 2月28日 至 平成29年 8月25日 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,764 | 1,764 |
| 有価証券売買等損益 | △8,810 | 3,342 |
| 営業収益合計 | △7,046 | 5,106 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | ― | 1 |
| 委託者報酬 | 513 | 531 |
| その他費用 | ― | 46 |
| 営業費用合計 | 513 | 578 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,559 | 4,528 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,559 | 4,528 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,559 | 4,528 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,081 | △5,478 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,478 | △950 |
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