NBマルチマネージャー・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,200,616 |
| 投資証券 | 573,350,993 |
| 親投資信託受益証券 | 3,237,926 |
| 流動資産計 | 585,789,535 |
| 資産の部合計 | 585,789,535 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 76,105 |
| 未払委託者報酬 | 2,282,923 |
| その他未払費用 | 57,178 |
| 流動負債計 | 2,416,206 |
| 負債の部合計 | 2,416,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 521,554,002 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,819,327 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 583,373,329 |
| 純資産の部合計 | 583,373,329 |
| 負債・純資産合計 | 585,789,535 |
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