NBマルチマネージャー・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,875,639 |
| 投資証券 | 239,015,305 |
| 親投資信託受益証券 | 3,194,069 |
| 流動資産計 | 247,085,013 |
| 資産の部合計 | 247,085,013 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 32,366 |
| 未払委託者報酬 | 970,776 |
| その他未払費用 | 76,218 |
| 流動負債計 | 1,079,360 |
| 負債の部合計 | 1,079,360 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 222,259,208 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,746,445 |
| 元本等合計 | 246,005,653 |
| 純資産の部合計 | 246,005,653 |
| 負債・純資産合計 | 247,085,013 |
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