- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月8日-平成29年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年8月1日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,875,639 | ||||
| 投資証券 | 239,015,305 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,194,069 | ||||
| 流動資産合計 | 247,085,013 | ||||
| 資産合計 | 247,085,013 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 32,366 | ||||
| 未払委託者報酬 | 970,776 | ||||
| その他未払費用 | 76,218 | ||||
| 流動負債合計 | 1,079,360 | ||||
| 負債合計 | 1,079,360 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 222,259,208 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,746,445 | ||||
| 元本等合計 | 246,005,653 | ||||
| 純資産合計 | 246,005,653 | ||||
| 負債純資産合計 | 247,085,013 | ||||
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