有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月8日-平成29年8月1日)
(平成29年9月末現在)
NBマルチマネージャー・ストラテジー
(参考)米ドル短期マザーファンド
NBマルチマネージャー・ストラテジー
| Ⅰ 資産総額 | 211,164,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,881,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,259,208 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1261 | 円 |
(参考)米ドル短期マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,262,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,262,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,003,921 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0859 | 円 |
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