有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月8日-平成29年8月1日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年8月8日) | 1,306 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,309 | - | 1.0030 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,255 | - | 1.0325 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,164 | - | 1.1100 | - |
| 平成28年12月末日 | 836 | - | 1.1505 | - |
| 平成29年1月末日 | 590 | - | 1.1323 | - |
| 平成29年2月末日 | 550 | - | 1.1191 | - |
| 平成29年3月末日 | 450 | - | 1.1103 | - |
| 平成29年4月末日 | 438 | - | 1.1081 | - |
| 平成29年5月末日 | 290 | - | 1.1083 | - |
| 平成29年6月末日 | 249 | - | 1.1218 | - |
| 平成29年7月末日 | 247 | - | 1.1127 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年8月1日) | 246 | - | 1.1068 | - |
| 平成29年8月末日 | 228 | - | 1.1011 | - |
| 平成29年9月末日 | 210 | - | 1.1261 | - |
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