半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月8日-平成29年8月1日)
(1)【投資状況】
(平成29年3月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成29年3月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (米ドル短期マザーファンド) | 日本 | 3,249,942 | 0.72% |
| 投資証券 | アイルランド | 443,057,984 | 98.34% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,218,076 | 0.94% | |
| 純資産総額 | 450,526,002 | 100.00% | |
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