公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| コール・ローン | 1,548,602 | 3,028,040 |
| 親投資信託受益証券 | 1,906,444,171 | 1,904,636,823 |
| 流動資産計 | 1,907,992,773 | 1,911,664,863 |
| 資産の部合計 | 1,907,992,773 | 1,911,664,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 158,288 | － |
| 未払解約金 | 713,020 | 6,283,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,961 | 940 |
| 未払委託者報酬 | 18,015 | 8,786 |
| その他未払費用 | 4,638 | 2,260 |
| 流動負債計 | 895,922 | 6,295,258 |
| 負債の部合計 | 895,922 | 6,295,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,907,095,960 | 1,905,196,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891 | 172,688 |
| 元本等合計 | 1,907,096,851 | 1,905,369,605 |
| 純資産の部合計 | 1,907,096,851 | 1,905,369,605 |
| 負債・純資産合計 | 1,907,992,773 | 1,911,664,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
