公社債投信(1月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,560,967 | 16,630,201 |
| 親投資信託受益証券 | 1,520,874,525 | 1,439,665,347 |
| 未収入金 | 9,490,000 | － |
| 流動資産計 | 1,537,925,492 | 1,456,295,548 |
| 資産の部合計 | 1,537,925,492 | 1,456,295,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,764,614 | 4,385,139 |
| 未払解約金 | 867,346 | 1,053,548 |
| 未払受託者報酬 | 81,846 | 351,269 |
| 未払委託者報酬 | 759,602 | 3,260,942 |
| その他未払費用 | 4,133 | 3,530 |
| 流動負債計 | 3,477,541 | 9,054,428 |
| 負債の部合計 | 3,477,541 | 9,054,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,447,655 | 1,447,240,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296 | 255 |
| 元本等合計 | 1,534,447,951 | 1,447,241,120 |
| 純資産の部合計 | 1,534,447,951 | 1,447,241,120 |
| 負債・純資産合計 | 1,537,925,492 | 1,456,295,548 |
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